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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 100.00 | 36 655.00 | 56 445.00 | 93 100.00 |
AX Avances et acomptes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 282.00 | 36 655.00 | 513 627.00 | 550 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 559 615.00 | | 559 615.00 | 559 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 116.00 | | 614 116.00 | 614 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 398.00 | 36 655.00 | 1 127 743.00 | 1 164 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 230 788.00 | 125 514.00 | | 230 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 942.00 | 105 273.00 | | 84 942.00 |
DL TOTAL (I) | 358 630.00 | 273 688.00 | | 358 630.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 920.00 | 525 849.00 | | 488 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 604.00 | 36 727.00 | | 43 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 429.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 423.00 | 136 648.00 | | 151 423.00 |
EA Autres dettes | 47 166.00 | 18 868.00 | | 47 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 113.00 | 720 521.00 | | 731 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 743.00 | 994 209.00 | | 1 127 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 275.00 | 12 381.00 | | 24 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | 12 381.00 | | 24 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 424.00 | 151 424.00 | | 151 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 920.00 | 38 945.00 | 157 084.00 | 488 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 507.00 | 54 500.00 | 6 007.00 | 60 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 113.00 | 281 138.00 | 157 084.00 | 731 113.00 |