| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 744.00 | 2.00 | 445 743.00 | 445 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 256.00 | 8 146.00 | 546 109.00 | 554 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 8 148.00 | 991 852.00 | 1 000 000.00 |
BT Marchandises | 737 675.00 | | 737 675.00 | 737 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BZ Autres créances | 710 292.00 | | 710 292.00 | 710 292.00 |
CF Disponibilités | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 797.00 | | 1 587 797.00 | 1 587 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 797.00 | 8 148.00 | 2 579 649.00 | 2 587 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 007.00 | -3 143.00 | | 691 007.00 |
DL TOTAL (I) | 691 007.00 | -3 143.00 | | 691 007.00 |
DP Provisions pour risques | 167 042.00 | | | 167 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 042.00 | | | 167 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 675.00 | 1 830.00 | | 273 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
EA Autres dettes | 1 284 366.00 | 1 314.00 | | 1 284 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 600.00 | 3 144.00 | | 1 721 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 649.00 | 1.00 | | 2 579 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 190.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 458.00 | | | 661 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 341.00 | 146.00 | | 743 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 827.00 | -146.00 | | -85 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 675.00 | 273 675.00 | | 273 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 524.00 | 163 524.00 | | 163 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552 053.00 | | | 552 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 140.00 | 1 284 140.00 | | 1 284 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 566.00 | 1 721 566.00 | | 1 721 566.00 |