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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 4 957.00 | 14 870.00 | 19 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 000.00 | 4 957.00 | 100 044.00 | 105 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
072 Créances – Autres | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
084 Disponibilités | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
110 Total général Actif | 220 780.00 | 4 957.00 | 215 824.00 | 220 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 134.00 | | | 156 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 714.00 | | | 129 714.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 869.00 | | | 285 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
252 Charges sociales | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
262 Autres charges | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 081.00 | | | 243 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
280 Produits financiers | -4 638.00 | | | -4 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
294 Charges financières | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |