| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 706.00 | 7 207 134.00 | 1 968 571.00 | 9 175 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
AN Terrains | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
AP Constructions | 28 625 427.00 | 20 064 295.00 | 8 561 131.00 | 28 625 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 038 612.00 | 182 446 840.00 | 43 591 772.00 | 226 038 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 896 123.00 | 20 399 921.00 | 4 496 201.00 | 24 896 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 899 377.00 | | 6 899 377.00 | 6 899 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 621.00 | | 325 621.00 | 325 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 584 879.00 | 230 118 192.00 | 67 466 687.00 | 297 584 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 005 904.00 | 2 843 332.00 | 22 162 571.00 | 25 005 904.00 |
BN En cours de production de biens | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
BP En cours de production de services | 11 266 940.00 | | 11 266 940.00 | 11 266 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 174 090.00 | 3 286 877.00 | 4 887 213.00 | 8 174 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 179 244.00 | | 74 179 244.00 | 74 179 244.00 |
BZ Autres créances | 140 983 358.00 | | 140 983 358.00 | 140 983 358.00 |
CF Disponibilités | 406 809.00 | | 406 809.00 | 406 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 261.00 | | 510 261.00 | 510 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 589 490.00 | 6 130 210.00 | 254 459 280.00 | 260 589 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 323 340.00 | 236 248 402.00 | 322 074 938.00 | 558 323 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 231 304.00 | | | 43 231 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 858.00 | 195 858.00 | | 195 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 216 748.00 | 90 216 748.00 | | 90 216 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
DH Report à nouveau | 33 084 137.00 | 39 382 775.00 | | 33 084 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750 805.00 | -6 298 637.00 | | 18 750 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 955.00 | 4 495.00 | | 3 955.00 |
DK Provisions réglementées | 17 172 077.00 | 16 869 694.00 | | 17 172 077.00 |
DL TOTAL (I) | 159 443 167.00 | 140 390 520.00 | | 159 443 167.00 |
DN Avances conditionnées | 1 653 787.00 | 1 734 995.00 | | 1 653 787.00 |
DO TOTAL (II) | 1 653 787.00 | 1 734 995.00 | | 1 653 787.00 |
DP Provisions pour risques | 6 953 822.00 | 15 816 669.00 | | 6 953 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 639 687.00 | 31 259 348.00 | | 28 639 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 593 509.00 | 47 076 017.00 | | 35 593 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 228.00 | 70 728.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 640 331.00 | 67 940 950.00 | | 50 640 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078 727.00 | 50 621 894.00 | | 45 078 727.00 |
EA Autres dettes | 13 552 469.00 | 3 449 682.00 | | 13 552 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 971 618.00 | 10 168 758.00 | | 15 971 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 308 771.00 | 132 252 014.00 | | 125 308 771.00 |
ED (V) | 75 701.00 | 189 660.00 | | 75 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 074 938.00 | 321 643 208.00 | | 322 074 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 308 771.00 | 132 252 014.00 | | 125 308 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 699 334.00 | 201 132 769.00 | 299 832 103.00 | 98 699 334.00 |
FG Production vendue services | 20 214 190.00 | 164 991 570.00 | 185 205 760.00 | 20 214 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 913 524.00 | 366 124 340.00 | 485 037 864.00 | 118 913 524.00 |
FM Production stockée | | | 8 802 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 731 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 327 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 689 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 410 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 349 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 554 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 566 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 844 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 896 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 839 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 507 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 623 225.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 216 408.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 708 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 098 862.00 | 266 360.00 | | 2 098 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 300 116.00 | 3 074 363.00 | | 6 300 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398 978.00 | 6 048 765.00 | | 8 398 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432 244.00 | 341 775.00 | | 2 432 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034 019.00 | 129 756.00 | | 2 034 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 536 761.00 | 12 277 165.00 | | 4 536 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 003 025.00 | 12 748 697.00 | | 9 003 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 047.00 | -6 699 932.00 | | -604 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 400 889.00 | -15 717 367.00 | | -17 400 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 200 025.00 | 493 981 500.00 | | 527 200 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 449 220.00 | 500 280 137.00 | | 508 449 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 750 805.00 | -6 298 637.00 | | 18 750 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 300.00 | 193 903.00 | | 187 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 646 442.00 | | 18 555 961.00 | 298 646 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 784.00 | 325 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 394 052.00 | 17 223 472.00 | 297 584 880.00 | 2 394 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677 123.00 | 10 724 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 052.00 | 16 098 565.00 | 286 534 385.00 | 2 394 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 743 613.00 | | 658 383.00 | 10 743 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 174 764.00 | | 17 852 237.00 | 287 174 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 065.00 | | 45 341.00 | 728 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 713 069.00 | 20 146 790.00 | 14 741 667.00 | 224 713 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321 237.00 | 511 407.00 | 625 509.00 | 7 321 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 391 832.00 | 19 635 383.00 | 14 116 158.00 | 217 391 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 869 694.00 | 4 286 006.00 | 3 983 623.00 | 16 869 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 076 017.00 | 10 988 019.00 | 22 470 525.00 | 47 076 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 214 140.00 | 1 916 069.00 | | 4 214 140.00 |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219 735.00 | 1 916 069.00 | 5 595.00 | 4 219 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 165 449.00 | 17 190 095.00 | 26 459 744.00 | 68 165 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 640 331.00 | 50 640 331.00 | | 50 640 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707 133.00 | 25 707 133.00 | | 25 707 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599 283.00 | 15 599 283.00 | | 15 599 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098 724.00 | 10 098 724.00 | | 10 098 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 971 619.00 | 15 971 619.00 | | 15 971 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 622.00 | 325 622.00 | | 325 622.00 |
UX Autres créances clients | 74 179 244.00 | 74 179 244.00 | | 74 179 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583 567.00 | 583 567.00 | | 583 567.00 |
VB T. V. A. | 6 543 433.00 | 6 543 433.00 | | 6 543 433.00 |
VC Groupe et associés | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 973.00 | 3 480 973.00 | | 3 480 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 231 305.00 | 43 231 305.00 | | 43 231 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VP Divers | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 850.00 | 1 416 850.00 | | 1 416 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443 905.00 | 5 443 905.00 | | 5 443 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 262.00 | 510 262.00 | | 510 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 998 486.00 | 215 998 486.00 | | 215 998 486.00 |
VW T.V.A. | 2 355 460.00 | 2 355 460.00 | | 2 355 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 308 140.00 | 125 308 140.00 | | 125 308 140.00 |