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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 220.00 | 16 195.00 | 29 025.00 | 45 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 779.00 | 12 476.00 | 71 304.00 | 83 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 657.00 | 61 412.00 | 151 245.00 | 212 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 656.00 | 90 082.00 | 251 573.00 | 341 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 881.00 | 3 040.00 | 2 063 841.00 | 2 066 881.00 |
BZ Autres créances | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
CF Disponibilités | 1 738 996.00 | | 1 738 996.00 | 1 738 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 632.00 | 3 040.00 | 4 170 592.00 | 4 173 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 288.00 | 93 122.00 | 4 422 165.00 | 4 515 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 692.00 | | | 665 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 728.00 | | | 202 728.00 |
DL TOTAL (I) | 923 419.00 | | | 923 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 816.00 | | | 1 078 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 669.00 | | | 733 669.00 |
EA Autres dettes | 1 685 807.00 | | | 1 685 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 746.00 | | | 3 498 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 165.00 | | | 4 422 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 292.00 | | | 3 498 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 137.00 | | 3 735 137.00 | 3 735 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 137.00 | | 3 735 137.00 | 3 735 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 837.00 | | | 419 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576 320.00 | | | 576 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 320.00 | | | 576 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 236.00 | | | 526 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 219.00 | | | 5 232 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 491.00 | | | 5 029 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 728.00 | | | 202 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 115.00 | | 111 541.00 | 230 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | 7 760.00 | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 655.00 | | 103 781.00 | 192 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 745.00 | 58 338.00 | 90 082.00 | 31 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | 7 759.00 | 16 195.00 | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 50 579.00 | 73 887.00 | 23 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 816.00 | 1 078 816.00 | | 1 078 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 640.00 | 399 640.00 | | 399 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 807.00 | 1 685 807.00 | | 1 685 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 287.00 | 2 063 287.00 | | 2 063 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 877.00 | 215 877.00 | | 215 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 303.00 | 2 434 303.00 | | 2 434 303.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 292.00 | 3 498 292.00 | | 3 498 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |