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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 380.00 | 275.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 375.00 | 125.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 945.00 | 755.00 | 15 190.00 | 15 945.00 |
BT Marchandises | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 123.00 | 755.00 | 77 368.00 | 78 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
FG Production vendue services | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582.00 | | | 582.00 |
ST Autres comptes | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YT Sous‐traitance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 425.00 | | | 57 425.00 |