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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 91.00 | 505.00 | 596.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 1 254.00 | 4 999.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 953.00 | 81 643.00 | 197 310.00 | 278 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 898.00 | 82 988.00 | 363 910.00 | 446 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 377.00 | 82 988.00 | 402 389.00 | 485 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 219.00 | -100 227.00 | | -146 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 336.00 | -45 991.00 | | -36 336.00 |
DL TOTAL (I) | -172 555.00 | -136 219.00 | | -172 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 050.00 | 121 215.00 | | 97 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 117.00 | 309 069.00 | | 309 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 889.00 | 102 548.00 | | 110 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 888.00 | 42 196.00 | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 944.00 | 575 028.00 | | 574 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 389.00 | 438 809.00 | | 402 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 877.00 | | 521 877.00 | 521 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 877.00 | | 521 877.00 | 521 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 039.00 | 355 815.00 | | 532 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 375.00 | 401 806.00 | | 568 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 336.00 | -45 991.00 | | -36 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 198.00 | | 3 700.00 | 443 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 596.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 102.00 | | 3 104.00 | 282 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 563.00 | 29 425.00 | | 53 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 563.00 | 29 334.00 | | 53 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 309 117.00 | 309 117.00 | | 309 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 894.00 | 477 894.00 | | 477 894.00 |