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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 215 027.00 | 19 829.00 | 195 198.00 | 215 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249.00 | 3 380.00 | 16 869.00 | 20 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 047.00 | 32 392.00 | 145 654.00 | 178 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 401.00 | 55 602.00 | 782 800.00 | 838 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 297.00 | 55 602.00 | 845 696.00 | 901 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 124.00 | | | -94 124.00 |
DL TOTAL (I) | -92 124.00 | | | -92 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 208.00 | | | 689 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 253.00 | | | 165 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 819.00 | | | 937 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 696.00 | | | 845 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 966.00 | | | 354 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 997.00 | | 754 997.00 | 754 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 997.00 | | 754 997.00 | 754 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 602.00 | |
GE Autres charges | | | 18 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 658.00 | | | 771 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 782.00 | | | 865 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 124.00 | | | -94 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 208.00 | 106 355.00 | 517 405.00 | 689 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 056.00 | 16 977.00 | 25 078.00 | 42 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 819.00 | 354 966.00 | 517 405.00 | 937 819.00 |