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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 501.00 | 795.00 | 3 706.00 | 4 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 052.00 | 7 407.00 | 27 644.00 | 35 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 429.00 | 8 203.00 | 171 225.00 | 179 429.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
084 Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
110 Total général Actif | 198 700.00 | 8 203.00 | 190 497.00 | 198 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
242 Autres charges externes. | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
252 Charges sociales | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
262 Autres charges | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 365.00 | | | 126 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -399.00 | | | -399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 569.00 | | | 179 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |