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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 273 571.00 | 125 048.00 | 29 148 523.00 | 29 273 571.00 |
BZ Autres créances | 5 475 205.00 | | 5 475 205.00 | 5 475 205.00 |
CF Disponibilités | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 654.00 | | 5 496 654.00 | 5 496 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 770 225.00 | 125 048.00 | 34 645 177.00 | 34 770 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 273 571.00 | 125 048.00 | 29 148 523.00 | 29 273 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 161 171.00 | 31 161 171.00 | | 31 161 171.00 |
DH Report à nouveau | -23 279.00 | | | -23 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 166.00 | -23 279.00 | | -160 166.00 |
DL TOTAL (I) | 30 977 725.00 | 31 137 891.00 | | 30 977 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 915.00 | 3 299 997.00 | | 3 655 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 12 750.00 | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 452.00 | 3 312 747.00 | | 3 667 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 645 177.00 | 34 450 639.00 | | 34 645 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510.00 | 2.00 | | 6 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 676.00 | 23 281.00 | | 166 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 166.00 | -23 279.00 | | -160 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 273 571.00 | | | 29 273 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 273 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 273 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 273 571.00 | | | 29 273 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 048.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VC Groupe et associés | 5 468 947.00 | 5 468 947.00 | | 5 468 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 655 915.00 | 3 655 915.00 | | 3 655 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 206.00 | 5 475 206.00 | | 5 475 206.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 452.00 | 3 667 452.00 | | 3 667 452.00 |