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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 120.00 | | 413 120.00 | 413 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 671.00 | 138 140.00 | 119 531.00 | 257 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 465.00 | 13 323.00 | 21 142.00 | 34 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 701.00 | 151 463.00 | 567 238.00 | 718 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CF Disponibilités | 213 654.00 | | 213 654.00 | 213 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 789.00 | | 258 789.00 | 258 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 490.00 | 151 463.00 | 826 027.00 | 977 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
DL TOTAL (I) | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
EA Autres dettes | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 939.00 | | | 680 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 027.00 | | | 826 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 189.00 | | | 277 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 729.00 | | | 718 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 13 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 718 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 120.00 | | | 413 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 136.00 | | | 292 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 165.00 | 57 298.00 | | 94 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 165.00 | 57 298.00 | | 94 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 655.00 | 68 905.00 | 403 750.00 | 472 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 274.00 | 38 829.00 | 13 445.00 | 52 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 895.00 | 282 145.00 | 403 750.00 | 685 895.00 |