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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 381.00 | 14 882.00 | 146 498.00 | 161 381.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 036.00 | 14 882.00 | 249 153.00 | 264 036.00 |
060 Stock marchandises | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
072 Créances – Autres | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
084 Disponibilités | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
110 Total général Actif | 342 509.00 | 14 882.00 | 327 627.00 | 342 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 129.00 | 194 834.00 | | 443 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 148 144.00 | 26 015.00 | | 148 144.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 257.00 | 220 889.00 | | 629 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 600.00 | 67 842.00 | | 224 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 588.00 | -1 352.00 | | -6 588.00 |
242 Autres charges externes. | 104 099.00 | 51 212.00 | | 104 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 432.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 269.00 | 75 049.00 | | 246 269.00 |
252 Charges sociales | 33 947.00 | 8 862.00 | | 33 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 497.00 | 1 173.00 | | 13 497.00 |
262 Autres charges | 5 076.00 | 3 736.00 | | 5 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 691.00 | 206 954.00 | | 622 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 566.00 | 13 936.00 | | 6 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | 852.00 | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 858.00 | 26 764.00 | | 19 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 938.00 | | | 133 938.00 |