| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 926.00 | 6 705.00 | 18 220.00 | 24 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 078.00 | | 1 063 078.00 | 1 063 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 843.00 | 6 705.00 | 1 084 137.00 | 1 090 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 524 767.00 | | 1 524 767.00 | 1 524 767.00 |
CF Disponibilités | 62 666.00 | | 62 666.00 | 62 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 434.00 | | 1 587 434.00 | 1 587 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 277.00 | 6 705.00 | 2 671 571.00 | 2 678 277.00 |
CU Autres participations | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 213.00 | 20 800.00 | | 65 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 562.00 | 44 412.00 | | 569 562.00 |
DL TOTAL (I) | 667 775.00 | 98 213.00 | | 667 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 470.00 | 1 961 806.00 | | 1 386 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 224.00 | 328 131.00 | | 365 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 982.00 | 73 918.00 | | 230 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 796.00 | 2 383 546.00 | | 2 003 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 571.00 | 2 481 759.00 | | 2 671 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 796.00 | 1 094 425.00 | | 2 003 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 210.00 | | 1 836 210.00 | 1 836 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 210.00 | | 1 836 210.00 | 1 836 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 135.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 135.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -135.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 825.00 | 9 739.00 | | 199 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 211.00 | 706 154.00 | | 1 836 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 648.00 | 661 742.00 | | 1 266 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 562.00 | 44 412.00 | | 569 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 814.00 | | 418 029.00 | 672 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | | 7 222.00 | 17 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 110.00 | | 410 807.00 | 655 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 3 427.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 3 427.00 | | 3 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 393.00 | 1 328 393.00 | | 1 328 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 225.00 | 365 225.00 | | 365 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 078.00 | 1 063 078.00 | | 1 063 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 378.00 | 1 423 378.00 | | 1 423 378.00 |
VI Groupe et associés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 955.00 | 2 587 955.00 | | 2 587 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 797.00 | 2 003 797.00 | | 2 003 797.00 |