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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | -1 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 1 259.00 | 2 013.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 549.00 | 20 660.00 | 51 890.00 | 72 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 421.00 | 23 904.00 | 124 517.00 | 148 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 931.00 | | 83 931.00 | 83 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 353.00 | 23 904.00 | 208 448.00 | 232 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 964.00 | | | -31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 426.00 | | | 155 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 448.00 | | | 208 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 585.00 | | | 221 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 964.00 | | | -31 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 821.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 904.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 426.00 | | | 155 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |