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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 760.00 | 440.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 442.00 | 16 160.00 | 27 282.00 | 43 442.00 |
040 Immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 037.00 | 16 920.00 | 33 117.00 | 50 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 413.00 | | 179 413.00 | 179 413.00 |
072 Créances – Autres | 812 925.00 | | 812 925.00 | 812 925.00 |
084 Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 910.00 | | 1 001 910.00 | 1 001 910.00 |
110 Total général Actif | 1 051 947.00 | 16 920.00 | 1 035 027.00 | 1 051 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 535 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 976 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 832.00 | | | 436 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 728.00 | | | 496 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 308 224.00 | | | 308 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
252 Charges sociales | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 104.00 | | | 467 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -721.00 | | | -721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |