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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 679.00 | 1 418.00 | 4 261.00 | 5 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 618.00 | 5 715.00 | 30 903.00 | 36 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
110 Total général Actif | 41 343.00 | 5 715.00 | 35 628.00 | 41 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 438.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 031.00 | 39 502.00 | | 55 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 233.00 | 7 159.00 | | 3 233.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 219.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 265.00 | 57 318.00 | | 58 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 179.00 | 21 155.00 | | 23 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -83.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 25 322.00 | 24 678.00 | | 25 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 1 882.00 | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | | 1 042.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 189.00 | 2 659.00 | | 1 189.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 25.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 369.00 | 51 359.00 | | 57 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 896.00 | 5 959.00 | | 896.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 896.00 | 5 937.00 | | 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 864.00 | | | 4 864.00 |