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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 993.00 | 7 313.00 | 10 680.00 | 17 993.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 493.00 | 7 313.00 | 11 180.00 | 18 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 349.00 | 1 895.00 | 15 454.00 | 17 349.00 |
072 Créances – Autres | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
084 Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 543.00 | 1 895.00 | 44 649.00 | 46 543.00 |
110 Total général Actif | 65 036.00 | 9 208.00 | 55 828.00 | 65 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 609.00 | 113 952.00 | | 128 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 133.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 981.00 | 114 085.00 | | 132 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 520.00 | 43 776.00 | | 50 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
242 Autres charges externes. | 45 235.00 | 32 124.00 | | 45 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | 1 966.00 | | 5 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 146.00 | 13 319.00 | | 30 146.00 |
252 Charges sociales | 10 929.00 | 3 998.00 | | 10 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | 3 094.00 | | 4 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 204.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 521.00 | 98 480.00 | | 144 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 540.00 | 15 605.00 | | -11 540.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 356.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 469.00 | 12 962.00 | | -12 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -255.00 | | | -255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |