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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 824.00 | 5 767.00 | 6 591.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 865.00 | 824.00 | 149 042.00 | 149 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 931.00 | | 1 303 931.00 | 1 303 931.00 |
BN En cours de production de biens | 961 854.00 | | 961 854.00 | 961 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
BZ Autres créances | 342 074.00 | | 342 074.00 | 342 074.00 |
CF Disponibilités | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 361.00 | | 2 720 361.00 | 2 720 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 226.00 | 824.00 | 2 869 402.00 | 2 870 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 219.00 | | | 344 219.00 |
DH Report à nouveau | | 116 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 135.00 | 235 114.00 | | 56 135.00 |
DL TOTAL (I) | 565 353.00 | 509 219.00 | | 565 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 452.00 | 293 293.00 | | 715 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 769.00 | 284 769.00 | | 664 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 141.00 | 403 919.00 | | 523 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 696.00 | 189 604.00 | | 63 696.00 |
EA Autres dettes | 305 783.00 | 305 758.00 | | 305 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 208.00 | 83 333.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 049.00 | 1 560 676.00 | | 2 304 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 402.00 | 2 069 895.00 | | 2 869 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 049.00 | 1 305 587.00 | | 2 304 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 452.00 | | | 715 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 305 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | 5 000.00 | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 84 551.00 | | 14 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 336.00 | 1 356 659.00 | | 1 488 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 202.00 | 1 121 546.00 | | 1 432 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 135.00 | 235 114.00 | | 56 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 599.00 | 824.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 599.00 | 824.00 | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 141.00 | 523 141.00 | | 523 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 552.00 | 970 552.00 | | 970 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 452.00 | 715 452.00 | | 715 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 089.00 | | | 255 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 074.00 | 342 074.00 | | 342 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 200.00 | 422 926.00 | 143 274.00 | 566 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 049.00 | 2 304 049.00 | | 2 304 049.00 |