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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 570.00 | | 464 570.00 | 464 570.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DL TOTAL (I) | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 480.00 | | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 063.00 | | | 319 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 212.00 | | | 410 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 570.00 | | | 464 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 775.00 | 50 039.00 | 206 529.00 | 318 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 212.00 | 141 476.00 | 206 529.00 | 410 212.00 |