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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439.00 | 657.00 | 1 782.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 799.00 | 657.00 | 42 142.00 | 42 799.00 |
BT Marchandises | 407 269.00 | | 407 269.00 | 407 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 740 629.00 | | 740 629.00 | 740 629.00 |
CF Disponibilités | 285 374.00 | | 285 374.00 | 285 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 882.00 | | 1 443 882.00 | 1 443 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 680.00 | 657.00 | 1 486 023.00 | 1 486 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DL TOTAL (I) | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 579.00 | | | 1 131 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 869.00 | | | 1 428 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 024.00 | | | 1 486 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 869.00 | | | 1 428 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 579.00 | 1 131 579.00 | | 1 131 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 142.00 | 243 142.00 | | 243 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 629.00 | 740 629.00 | | 740 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 599.00 | 751 239.00 | 40 360.00 | 791 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 869.00 | 1 428 869.00 | | 1 428 869.00 |