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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 7 284.00 | 25 282.00 | 32 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 804.00 | 7 284.00 | 26 519.00 | 33 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 304.00 | 7 284.00 | 44 020.00 | 51 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DH Report à nouveau | | -2 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 091.00 | 6 774.00 | | -3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303.00 | 9 394.00 | | 6 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 510.00 | 29 340.00 | | 24 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 140.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 494.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | 6 466.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 717.00 | 40 440.00 | | 37 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 020.00 | 49 834.00 | | 44 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 182.00 | 19 181.00 | | 15 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FG Production vendue services | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 901.00 | 75 544.00 | | 94 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 992.00 | 68 769.00 | | 97 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 091.00 | 6 774.00 | | -3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 759.00 | | 14 052.00 | 31 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 007.00 | 33 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 007.00 | 32 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 574.00 | | 14 000.00 | 30 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 52.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789.00 | 4 484.00 | 1 988.00 | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 4 484.00 | 1 988.00 | 4 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 510.00 | 9 327.00 | 15 182.00 | 24 510.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962.00 | 725.00 | 1 237.00 | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 717.00 | 22 535.00 | 15 182.00 | 37 717.00 |