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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 496.00 | 4.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 496.00 | 4.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
BZ Autres créances | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 388.00 | 496.00 | 144 892.00 | 145 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 876.00 | | | -81 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
DL TOTAL (I) | -41 632.00 | | | -41 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 987.00 | | 228 987.00 | 228 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 987.00 | | 228 987.00 | 228 987.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 725.00 | 1 241.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 725.00 | 1 241.00 | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VI Groupe et associés | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 397.00 | 127 397.00 | | 127 397.00 |
VW T.V.A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
ST Autres comptes | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YT Sous‐traitance | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |