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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 2 698.00 | 9 949.00 | 12 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 146.00 | 2 698.00 | 540 449.00 | 543 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CF Disponibilités | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 664.00 | | 119 664.00 | 119 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 811.00 | 2 698.00 | 660 113.00 | 662 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 080.00 | 134 548.00 | | 4 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 682.00 | 69 582.00 | | 51 682.00 |
DL TOTAL (I) | 256 312.00 | 204 630.00 | | 256 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 365 000.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | 1 034.00 | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | 912.00 | | 31 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | 43 221.00 | | 11 313.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 210 210.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 801.00 | 620 377.00 | | 403 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 113.00 | 825 007.00 | | 660 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 801.00 | 275 377.00 | | 78 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 24 177.00 | | 16 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 402.00 | 248 400.00 | | 250 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 720.00 | 178 818.00 | | 198 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 682.00 | 69 582.00 | | 51 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 329.00 | | 10 667.00 | 540 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 543 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 12 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | | 10 667.00 | 9 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 500.00 | | | 530 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 8 927.00 | 7 850.00 | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 8 927.00 | 7 850.00 | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VC Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 20 000.00 | 325 000.00 | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 801.00 | 78 801.00 | 325 000.00 | 403 801.00 |