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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 4 720.00 | 1 180.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 600.00 | 900.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 819.00 | 8 320.00 | 12 499.00 | 20 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CF Disponibilités | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 162.00 | 8 320.00 | 90 842.00 | 99 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 728.00 | | 198 728.00 | 198 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 728.00 | | 198 728.00 | 198 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 434.00 | | | 202 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 6 126.00 | | 2 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | 3 248.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 2 878.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 158.00 | 13 740.00 | 10 419.00 | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |