| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 009.00 | | 1 146 009.00 | 1 146 009.00 |
BZ Autres créances | 293 237.00 | | 293 237.00 | 293 237.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 719.00 | | 293 719.00 | 293 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 728.00 | | 1 439 728.00 | 1 439 728.00 |
CU Autres participations | 1 146 009.00 | | 1 146 009.00 | 1 146 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
DL TOTAL (I) | 481 081.00 | | | 481 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 887.00 | | | 797 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
EA Autres dettes | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 647.00 | | | 958 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 728.00 | | | 1 439 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 009.00 | | | 1 146 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 009.00 | | | 1 146 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VC Groupe et associés | 293 237.00 | 293 237.00 | | 293 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 887.00 | 84 855.00 | 346 721.00 | 797 887.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 237.00 | 293 237.00 | | 293 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 647.00 | 245 615.00 | 346 721.00 | 958 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 249.00 | | | 249.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |