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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 541.00 | 33 247.00 | 45 294.00 | 78 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | 1 905.00 | 7 888.00 | 9 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 074.00 | 35 152.00 | 60 922.00 | 96 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 902.00 | 15 946.00 | 348 956.00 | 364 902.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 216.00 | 15 946.00 | 448 270.00 | 464 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 290.00 | 51 098.00 | 509 192.00 | 560 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 173.00 | 53 310.00 | | 73 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 421.00 | 19 862.00 | | 71 421.00 |
DL TOTAL (I) | 155 593.00 | 84 173.00 | | 155 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 245.00 | 152 792.00 | | 144 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 592.00 | 60 444.00 | | 42 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 495.00 | 78 682.00 | | 94 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 536.00 | 42 992.00 | | 58 536.00 |
EA Autres dettes | 13 730.00 | 13 700.00 | | 13 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 599.00 | 348 610.00 | | 353 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 192.00 | 432 783.00 | | 509 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 042.00 | 213 579.00 | | 262 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 090.00 | | 26 858.00 | 79 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873.00 | 96 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 564.00 | 88 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 240.00 | | 26 658.00 | 71 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | 200.00 | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 017.00 | 19 305.00 | 5 170.00 | 21 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | 19 305.00 | 5 170.00 | 21 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 364 902.00 | 364 902.00 | | 364 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 260.00 | 29 828.00 | 76 432.00 | 106 260.00 |
VI Groupe et associés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 466.00 | 397 466.00 | | 397 466.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 474.00 | 262 042.00 | 76 432.00 | 338 474.00 |