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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 222.00 | | 845 222.00 | 845 222.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 20 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DH Report à nouveau | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007.00 | 8 633.00 | | -2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 811 321.00 | 33 327.00 | | 811 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | 5 000.00 | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 2 003.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 987.00 | 7 196.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 901.00 | 14 199.00 | | 33 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 222.00 | 47 526.00 | | 845 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 901.00 | 14 199.00 | | 33 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | 1 523.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 407.00 | 45 207.00 | | 45 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 414.00 | 36 575.00 | | 47 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007.00 | 8 633.00 | | -2 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 780 000.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 780 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |