| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 270.00 | | 330 270.00 | 330 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 270.00 | | 555 270.00 | 555 270.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 364.00 | -626.00 | | -1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433.00 | -738.00 | | -433.00 |
DL TOTAL (I) | 223 703.00 | 224 136.00 | | 223 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 540.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 335.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | 928.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 328 533.00 | 276 158.00 | | 328 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 566.00 | 277 960.00 | | 331 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 270.00 | 502 096.00 | | 555 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 495.00 | 21 995.00 | | 24 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 928.00 | 22 732.00 | | 24 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433.00 | -738.00 | | -433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 533.00 | 328 533.00 | | 328 533.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 570.00 | 289 570.00 | | 289 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 566.00 | 331 566.00 | | 331 566.00 |