| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 726.00 | | 548 726.00 | 548 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 330.00 | 4 636.00 | 32 694.00 | 37 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 365.00 | 426.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 588.00 | 6 051.00 | 592 537.00 | 598 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BT Marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CF Disponibilités | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 695.00 | 6 051.00 | 679 644.00 | 685 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 923.00 | 11 251.00 | | 33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 168.00 | 22 672.00 | | -20 168.00 |
DL TOTAL (I) | 19 255.00 | 39 423.00 | | 19 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 434.00 | 65 725.00 | | 518 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 845.00 | 4 558.00 | | 25 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 133.00 | 21 640.00 | | 32 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 150.00 | 96 370.00 | | 83 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 237.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 389.00 | 188 528.00 | | 660 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 644.00 | 227 951.00 | | 679 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 2 983.00 | | 3 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 2 983.00 | | 2 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 434.00 | 76 143.00 | 309 292.00 | 518 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 389.00 | 218 098.00 | 309 292.00 | 660 389.00 |