| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 721.00 | 1 560.00 | 43 161.00 | 44 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 256.00 | 27 939.00 | 25 317.00 | 53 256.00 |
040 Immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 118.00 | 29 499.00 | 72 619.00 | 102 118.00 |
060 Stock marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
110 Total général Actif | 145 897.00 | 29 499.00 | 116 398.00 | 145 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 949.00 | | | 174 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 276.00 | | | 233 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 886.00 | | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
252 Charges sociales | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 774.00 | | | 217 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |