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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 692.00 | | 224 692.00 | 224 692.00 |
AP Constructions | 2 040 927.00 | 219 512.00 | 1 821 415.00 | 2 040 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 619.00 | 219 512.00 | 2 046 107.00 | 2 265 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 347 600.00 | | 347 600.00 | 347 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 159.00 | 219 512.00 | 2 459 647.00 | 2 679 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 487.00 | 1 247.00 | | 3 487.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 465.00 | 44 793.00 | | 57 465.00 |
DL TOTAL (I) | 660 954.00 | 646 042.00 | | 660 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 581.00 | 1 805 366.00 | | 1 729 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 25 548.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 912.00 | 11 251.00 | | 15 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 693.00 | 1 894 164.00 | | 1 798 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 647.00 | 2 540 207.00 | | 2 459 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 813.00 | 197 411.00 | | 177 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 850.00 | | 254 850.00 | 254 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 850.00 | | 254 850.00 | 254 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 17 419.00 | | 20 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 961.00 | 209 630.00 | | 254 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 496.00 | 164 837.00 | | 197 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 465.00 | 44 793.00 | | 57 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 619.00 | | | 2 265 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 619.00 | | | 2 265 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 609.00 | 89 903.00 | | 129 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 609.00 | 89 903.00 | | 129 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 581.00 | 108 701.00 | 319 922.00 | 1 729 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 693.00 | 177 813.00 | 319 922.00 | 1 798 693.00 |