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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 201 977.00 | | 2 201 977.00 | 2 201 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 201 977.00 | | 2 201 977.00 | 2 201 977.00 |
BZ Autres créances | 151 474.00 | | 151 474.00 | 151 474.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 384.00 | | 158 384.00 | 158 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 361.00 | | 2 360 361.00 | 2 360 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 809.00 | | | -53 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 191.00 | | | 1 431 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 289.00 | | | 590 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 768.00 | | | 256 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 169.00 | | | 929 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 361.00 | | | 2 360 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 809.00 | | | -53 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 169.00 | | | 929 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 768.00 | 256 768.00 | | 256 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 111.00 | 541 111.00 | | 541 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 169.00 | 929 169.00 | | 929 169.00 |