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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 463.00 | 5 900.00 | 4 563.00 | 10 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 537.00 | 17 998.00 | 17 539.00 | 35 537.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 071.00 | 23 898.00 | 32 173.00 | 56 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
084 Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
110 Total général Actif | 102 098.00 | 23 898.00 | 78 200.00 | 102 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96.00 | 222.00 | | 96.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 033.00 | 65 322.00 | | 40 033.00 |
224 Production immobilisée | 255.00 | 674.00 | | 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 552.00 | 6 000.00 | | 53 552.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 79.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 097.00 | 72 298.00 | | 94 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 916.00 | 19 711.00 | | 12 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | 6.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 38 267.00 | 34 803.00 | | 38 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 99.00 | | 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 036.00 | 10 282.00 | | 4 036.00 |
252 Charges sociales | 330.00 | 963.00 | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 512.00 | 8 505.00 | | 8 512.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 486.00 | 74 370.00 | | 64 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 612.00 | -2 072.00 | | 29 612.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 047.00 | | |
294 Charges financières | 742.00 | 336.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 870.00 | 5 640.00 | | 28 870.00 |