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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 999.00 | | 1 500 999.00 | 1 500 999.00 |
BZ Autres créances | 275 307.00 | | 275 307.00 | 275 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 777.00 | 14 464.00 | 575 313.00 | 589 777.00 |
CF Disponibilités | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 189.00 | 14 464.00 | 886 725.00 | 901 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 188.00 | 14 464.00 | 2 387 724.00 | 2 402 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
CU Autres participations | 1 500 999.00 | | 1 500 999.00 | 1 500 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DG Autres réserves | 506 489.00 | | | 506 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 614.00 | | | 324 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 309.00 | | | 2 378 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 722.00 | | | 2 387 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 600.00 | | | 344 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 614.00 | | | 324 614.00 |