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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 3 356.00 | 1 115.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 4 100.00 | 3 805.00 | 7 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 255.00 | 7 456.00 | 6 799.00 | 14 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 972.00 | 33.00 | 178 939.00 | 178 972.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 127 634.00 | | 127 634.00 | 127 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 668.00 | 33.00 | 319 635.00 | 319 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 923.00 | 7 489.00 | 326 434.00 | 333 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 310.00 | 8 149.00 | | 33 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | 25 161.00 | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 132 548.00 | 88 310.00 | | 132 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 27 980.00 | | 48 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 891.00 | 124 576.00 | | 143 891.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 485.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 886.00 | 153 042.00 | | 193 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 434.00 | 241 352.00 | | 326 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073.00 | | 4 182.00 | 10 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | 1 450.00 | 3 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | 853.00 | 7 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 2 213.00 | | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 977.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 1 236.00 | | 2 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 912.00 | 192 034.00 | 1 878.00 | 193 912.00 |
VW T.V.A. | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 886.00 | 193 886.00 | | 193 886.00 |