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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 847.00 | 950.00 | 897.00 | 1 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 102.00 | 7 537.00 | 31 565.00 | 39 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 827.00 | 11 615.00 | 23 212.00 | 34 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 713.00 | 91 810.00 | 293 903.00 | 385 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 744.00 | 111 912.00 | 434 832.00 | 546 744.00 |
BT Marchandises | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
CF Disponibilités | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 900.00 | | 472 900.00 | 472 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 643.00 | 111 912.00 | 907 731.00 | 1 019 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 273.00 | -3 797.00 | | -64 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 139.00 | -60 476.00 | | -62 139.00 |
DL TOTAL (I) | -116 412.00 | -54 273.00 | | -116 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 862.00 | 459 989.00 | | 417 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 165.00 | 204 680.00 | | 305 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 437.00 | 2 646.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 354 827.00 | | 138 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 64 383.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 115 124.00 | 2 234.00 | | 115 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 143.00 | 1 088 758.00 | | 1 024 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 731.00 | 1 034 485.00 | | 907 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 442.00 | 494 213.00 | | 669 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 165.00 | | | 305 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 144.00 | | 37 800.00 | 537 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 200.00 | 85 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 546 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 940.00 | | 9 600.00 | 410 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 255.00 | | 28 200.00 | 85 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 780.00 | 51 132.00 | | 60 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | 369.00 | | 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 3 725.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 388.00 | 47 037.00 | | 56 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 862.00 | 66 599.00 | 334 642.00 | 417 862.00 |
VI Groupe et associés | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VP Divers | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 046.00 | 99 791.00 | 85 255.00 | 185 046.00 |
VW T.V.A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 706.00 | 669 442.00 | 334 642.00 | 1 020 706.00 |