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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 333 198.00 | | 88 333 198.00 | 88 333 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 351 561.00 | 4 454 973.00 | 90 896 588.00 | 95 351 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 300.00 | | 3 634 300.00 | 3 634 300.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 169.00 | | 3 761 169.00 | 3 761 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 112 730.00 | 4 454 973.00 | 94 657 757.00 | 99 112 730.00 |
CU Autres participations | 7 018 363.00 | 4 454 973.00 | 2 563 389.00 | 7 018 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 080.00 | 400 080.00 | | 400 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 182 420.00 | 2 182 420.00 | | 2 182 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | -102 733.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 363.00 | 487 611.00 | | 1 049 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 741.00 | 2 967 378.00 | | 3 651 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 262 824.00 | 85 398 800.00 | | 77 262 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737 190.00 | 17 337 541.00 | | 13 737 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 4 149.00 | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 006 015.00 | 102 740 492.00 | | 91 006 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 657 757.00 | 105 707 870.00 | | 94 657 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 955 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 249.00 | 1 445 137.00 | | 1 963 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 885.00 | 957 526.00 | | 913 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 363.00 | 487 611.00 | | 1 049 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 187 402.00 | | | 105 187 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 835 840.00 | | 95 351 561.00 | 9 835 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 835 840.00 | | 95 351 561.00 | 9 835 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 187 402.00 | | | 105 187 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462 473.00 | | 7 500.00 | 4 462 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462 473.00 | | 7 500.00 | 4 462 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 737 190.00 | | | 13 737 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 333 198.00 | | 88 333 198.00 | 88 333 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 300.00 | 3 634 300.00 | | 3 634 300.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 262 824.00 | 8 386 307.00 | 30 672 502.00 | 77 262 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 968 100.00 | 3 634 902.00 | 88 333 198.00 | 91 968 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 006 015.00 | 8 392 307.00 | 30 672 502.00 | 91 006 015.00 |