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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 827.00 | 22 125.00 | 29 701.00 | 51 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 827.00 | 22 125.00 | 36 701.00 | 58 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 652.00 | | 176 652.00 | 176 652.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 472.00 | 22 125.00 | 317 346.00 | 339 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 9 079.00 | 3 573.00 | | 9 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 338.00 | 25 506.00 | | 85 338.00 |
DL TOTAL (I) | 101 567.00 | 36 229.00 | | 101 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 535.00 | 30 191.00 | | 30 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 20 042.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 5 838.00 | | 11 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 813.00 | 39 600.00 | | 170 813.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 779.00 | 95 671.00 | | 215 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 346.00 | 131 900.00 | | 317 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 185.00 | | 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 758.00 | | 35 652.00 | 27 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 58 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 51 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 758.00 | | 28 652.00 | 27 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 19 446.00 | 679.00 | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 19 446.00 | 679.00 | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 652.00 | 176 652.00 | | 176 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 093.00 | 17 554.00 | 12 539.00 | 30 093.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 076.00 | 207 076.00 | 7 000.00 | 214 076.00 |
VW T.V.A. | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 779.00 | 203 241.00 | 12 539.00 | 215 779.00 |