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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 385.00 | 5 934.00 | 57 451.00 | 63 385.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 385.00 | 5 934.00 | 90 451.00 | 96 385.00 |
060 Stock marchandises | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
072 Créances – Autres | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
084 Disponibilités | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
110 Total général Actif | 189 100.00 | 5 934.00 | 183 166.00 | 189 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 204.00 | | | 16 204.00 |