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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 500.00 | | 536 500.00 | 536 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 800.00 | | 1 204 800.00 | 1 204 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537 100.00 | | | 537 100.00 |
CU Autres participations | 662 901.00 | | 662 901.00 | 662 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 058.00 | 8 059.00 | | 14 058.00 |
DG Autres réserves | 267 097.00 | 153 128.00 | | 267 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 968.00 | 119 968.00 | | 111 968.00 |
DL TOTAL (I) | 750 123.00 | 638 155.00 | | 750 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 974.00 | 211 724.00 | | 151 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 283.00 | 288 108.00 | | 256 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 622.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 658.00 | 20 168.00 | | 43 658.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 1 001.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 676.00 | 521 623.00 | | 454 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 800.00 | 1 159 778.00 | | 1 204 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 176.00 | 369 842.00 | | 363 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 283.00 | | | 256 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 242.00 | 173 155.00 | | 156 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 273.00 | 53 187.00 | | 44 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 968.00 | 119 968.00 | | 111 968.00 |