| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709 000.00 | 2 286 000.00 | 424 000.00 | 2 709 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 000.00 | 2 330 000.00 | 428 000.00 | 2 759 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | 15 000.00 | 34 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CF Disponibilités | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 000.00 | 15 000.00 | 806 000.00 | 821 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 000.00 | 2 345 000.00 | 1 234 000.00 | 3 579 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 000.00 | -1 065 000.00 | | -260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 000.00 | 847 000.00 | | -1 074 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 000.00 | 1 182 000.00 | | 108 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 4 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 000.00 | 119 000.00 | | 96 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 000.00 | 169 000.00 | | 228 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 000.00 | 292 000.00 | | 1 037 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 000.00 | 1 563 000.00 | | 1 234 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 272 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 727 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 1 650 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 000.00 | -125 000.00 | | -244 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 000.00 | 2 093 000.00 | | 501 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 575 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 000.00 | 847 000.00 | | -1 074 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 9.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |