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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 883.00 | 4 168.00 | 52 715.00 | 56 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 11 005.00 | 28 269.00 | 39 274.00 |
BF Prêts | 597 259.00 | | 597 259.00 | 597 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 666.00 | 15 174.00 | 678 492.00 | 693 666.00 |
BZ Autres créances | 300 583.00 | | 300 583.00 | 300 583.00 |
CF Disponibilités | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 410.00 | | 415 410.00 | 415 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 076.00 | 15 174.00 | 1 093 903.00 | 1 109 076.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 281 234.00 | 25 256.00 | | 281 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | 255 978.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 293 955.00 | 284 534.00 | | 293 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 002.00 | 694 091.00 | | 797 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 2 154.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 93 841.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 948.00 | 790 086.00 | | 799 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 903.00 | 1 074 620.00 | | 1 093 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546.00 | 790 086.00 | | 3 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 93 208.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 864.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 93 841.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 779.00 | 468 868.00 | | 40 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 358.00 | 212 890.00 | | 31 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 421.00 | 255 978.00 | | 9 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 798.00 | | 122 868.00 | 570 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 401.00 | | 34 756.00 | 61 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 397.00 | | 88 112.00 | 509 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 11 906.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 11 906.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UP Prêts | 597 259.00 | 597 259.00 | | 597 259.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VC Groupe et associés | 288 556.00 | 288 556.00 | | 288 556.00 |
VI Groupe et associés | 797 002.00 | 600.00 | 796 402.00 | 797 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 843.00 | 897 843.00 | | 897 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 948.00 | 3 546.00 | 796 402.00 | 799 948.00 |