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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 709.00 | 6 720.00 | 13 988.00 | 20 709.00 |
040 Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 063.00 | 6 720.00 | 107 342.00 | 114 063.00 |
060 Stock marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
084 Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
110 Total général Actif | 135 060.00 | 6 720.00 | 128 340.00 | 135 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
230 Autres produits | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
242 Autres charges externes. | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
252 Charges sociales | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |