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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 233.00 | 80 856.00 | 92 377.00 | 173 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 334.00 | 6 661.00 | 11 673.00 | 18 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 967.00 | 87 517.00 | 104 450.00 | 191 967.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 136.00 | 4 000.00 | 74 136.00 | 78 136.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 733.00 | 4 000.00 | 146 733.00 | 150 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 700.00 | 91 517.00 | 251 183.00 | 342 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 376.00 | 8 943.00 | | 14 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 5 433.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 102 111.00 | 69 876.00 | | 102 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 407.00 | 70 114.00 | | 134 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 10 230.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 072.00 | 87 344.00 | | 149 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 183.00 | 157 220.00 | | 251 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
FG Production vendue services | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 470.00 | | 173 470.00 | 173 470.00 |
FM Production stockée | | | -1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 30 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 30 000.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 747.00 | 12 368.00 | | 6 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | 12 368.00 | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | 17 632.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 959.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 356.00 | 135 283.00 | | 183 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 121.00 | 129 849.00 | | 151 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 235.00 | 5 433.00 | | 32 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 263.00 | 17 457.00 | | 24 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 470.00 | 41 301.00 | 253.00 | 46 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 470.00 | 41 301.00 | 253.00 | 46 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 407.00 | 44 969.00 | 84 239.00 | 134 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 072.00 | 59 634.00 | 84 239.00 | 149 072.00 |