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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 652.00 | 45 399.00 | 37 253.00 | 82 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 034.00 | 4 561.00 | 2 473.00 | 7 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 076.00 | 49 960.00 | 42 116.00 | 92 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BN En cours de production de biens | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 698.00 | | 305 698.00 | 305 698.00 |
BZ Autres créances | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
CF Disponibilités | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 615.00 | | 522 615.00 | 522 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 691.00 | 49 960.00 | 564 732.00 | 614 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 362.00 | -33 008.00 | | -7 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | 25 646.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 9 032.00 | 7 638.00 | | 9 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 407.00 | 80 674.00 | | 146 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 800.00 | 283 816.00 | | 106 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 452.00 | 123 613.00 | | 167 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 997.00 | 82 178.00 | | 98 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 805.00 | 26 173.00 | | 35 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 700.00 | 596 692.00 | | 555 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 732.00 | 604 329.00 | | 564 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 253.00 | 312 876.00 | | 323 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533 129.00 | | 1 533 129.00 | 1 533 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 129.00 | | 1 533 129.00 | 1 533 129.00 |
FM Production stockée | | | 30 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 10 795.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 10 795.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 700.00 | -10 795.00 | | -7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 432.00 | 1 136 838.00 | | 1 571 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 037.00 | 1 111 192.00 | | 1 570 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | 25 646.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 205.00 | | 2 871.00 | 89 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 815.00 | | 2 871.00 | 86 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 052.00 | 17 907.00 | | 32 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 17 907.00 | | 32 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 305 698.00 | 305 698.00 | | 305 698.00 |
VB T. V. A. | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 407.00 | 20 760.00 | 125 647.00 | 146 407.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 288.00 | 440 288.00 | | 440 288.00 |
VW T.V.A. | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 900.00 | 323 253.00 | 125 647.00 | 448 900.00 |