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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 258.00 | | 345 258.00 | 345 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 733.00 | 4 574.00 | 15 159.00 | 19 733.00 |
AP Constructions | 18 466.00 | 2 020.00 | 16 446.00 | 18 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 007.00 | 15 212.00 | 86 795.00 | 102 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 344.00 | 11 527.00 | 50 817.00 | 62 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 141.00 | 45 766.00 | 42 375.00 | 88 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BT Marchandises | 779 709.00 | | 779 709.00 | 779 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 397.00 | 110 728.00 | 220 669.00 | 331 397.00 |
BZ Autres créances | 2 961 997.00 | | 2 961 997.00 | 2 961 997.00 |
CF Disponibilités | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 970.00 | 156 494.00 | 4 107 476.00 | 4 263 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 394.00 | 156 494.00 | 4 223 900.00 | 4 380 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 441 630.00 | | 441 630.00 | 441 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 924.00 | | | -773 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712 873.00 | | | -1 712 873.00 |
DL TOTAL (I) | -1 886 796.00 | | | -1 886 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 632.00 | | | 2 394 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 322.00 | | | 3 290 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
EA Autres dettes | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 696.00 | | | 6 110 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 900.00 | | | 4 223 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 696.00 | | | 6 110 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 424 579.00 | | 4 424 579.00 | 4 424 579.00 |
FD Production vendue biens | 858 541.00 | | 858 541.00 | 858 541.00 |
FG Production vendue services | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 621.00 | | 5 313 621.00 | 5 313 621.00 |
FM Production stockée | | | -25 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 766.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 038 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766 704.00 | | | 2 766 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766 704.00 | | | 2 766 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320 819.00 | | | 1 320 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 847.00 | | | 1 440 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325 858.00 | | | 1 325 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 289.00 | | | -121 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 071.00 | | | 8 125 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 943.00 | | | 9 837 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 712 873.00 | | | -1 712 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 855.00 | | 2 156 630.00 | 1 217 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 667.00 | | | 325 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 854 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 854 265.00 | 116 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258 060.00 | 116 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 325 667.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 499.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 630.00 | | | 441 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 817.00 | | 453 682.00 | 182 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 741.00 | | 1 702 948.00 | 267 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 333.00 | 88 968.00 | 122 300.00 | 33 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 850.00 | 48 850.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4 933.00 | 9 507.00 | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | 35 184.00 | 63 943.00 | 28 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 322.00 | 3 290 322.00 | | 3 290 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 275.00 | 166 275.00 | | 166 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
UX Autres créances clients | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
VB T. V. A. | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 632.00 | 2 394 632.00 | | 2 394 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VP Divers | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736 000.00 | 2 736 000.00 | | 2 736 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 798.00 | 3 353 374.00 | 116 424.00 | 3 469 798.00 |
VW T.V.A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 696.00 | 6 110 696.00 | | 6 110 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 242.00 | | | 378 242.00 |
ST Autres comptes | 831 873.00 | | | 831 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
YT Sous‐traitance | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 046.00 | | | 387 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 144.00 | | | 545 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 726.00 | | | 1 414 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |