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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 56.00 | 1 301.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 307.00 | 12 453.00 | 8 854.00 | 21 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 664.00 | 12 509.00 | 10 155.00 | 22 664.00 |
BT Marchandises | 287 791.00 | | 287 791.00 | 287 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 084.00 | | 102 084.00 | 102 084.00 |
BZ Autres créances | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CF Disponibilités | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 803.00 | | 500 803.00 | 500 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 466.00 | 12 509.00 | 510 957.00 | 523 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 628.00 | 999.00 | | 44 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | 43 629.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 47 963.00 | 46 828.00 | | 47 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 547.00 | 40 216.00 | | 57 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 865.00 | 19 405.00 | | 29 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 797.00 | 12 802.00 | | 12 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 461.00 | 35 168.00 | | 166 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 625.00 | 33 907.00 | | 34 625.00 |
EA Autres dettes | 161 700.00 | 138 532.00 | | 161 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 995.00 | 280 030.00 | | 462 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 957.00 | 326 858.00 | | 510 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 599.00 | 280 030.00 | | 454 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 230.00 | | 6 433.00 | 16 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | 6 433.00 | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 6 098.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 6 098.00 | | 6 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 461.00 | 166 461.00 | | 166 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 785.00 | 5 036.00 | 6 749.00 | 11 785.00 |
VI Groupe et associés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 446.00 | 150 446.00 | | 150 446.00 |
VW T.V.A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 551.00 | 441 802.00 | 6 749.00 | 448 551.00 |