| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 414.00 | | 232 414.00 | 232 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 663.00 | 1 249.00 | 232 414.00 | 233 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 868.00 | 1 249.00 | 277 619.00 | 278 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 314.00 | -140 375.00 | | -185 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 742.00 | -44 939.00 | | -36 742.00 |
DL TOTAL (I) | -212 056.00 | -175 314.00 | | -212 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 185.00 | 268 491.00 | | 301 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 661.00 | 1 651 134.00 | | 187 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 242 757.00 | | 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 387.00 | | |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 675.00 | 2 247 788.00 | | 489 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 619.00 | 2 072 474.00 | | 277 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 675.00 | 2 247 788.00 | | 489 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 370.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 743.00 | 44 939.00 | | 36 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 742.00 | -44 939.00 | | -36 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 663.00 | | | 233 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 663.00 | | | 233 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 361.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 361.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 301 185.00 | 301 185.00 | | 301 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 675.00 | 489 675.00 | | 489 675.00 |