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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 934.00 | 21 883.00 | 3 051.00 | 24 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 875.00 | 6 988.00 | 16 887.00 | 23 875.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 846.00 | 28 871.00 | 19 976.00 | 48 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
072 Créances – Autres | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
084 Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
110 Total général Actif | 97 917.00 | 28 871.00 | 69 046.00 | 97 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 830.00 | 71 216.00 | | 106 830.00 |
222 Production stockée | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 430.00 | 74 217.00 | | 112 430.00 |
242 Autres charges externes. | 45 722.00 | 35 650.00 | | 45 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 34.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 304.00 | 6 243.00 | | 31 304.00 |
252 Charges sociales | 12 021.00 | 2 383.00 | | 12 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 465.00 | 9 403.00 | | 13 465.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 903.00 | 53 714.00 | | 102 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 526.00 | 20 503.00 | | 9 526.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 101.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 2 610.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 881.00 | 17 792.00 | | 7 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |