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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 700.00 | 3 714.00 | 152 986.00 | 156 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 700.00 | 3 714.00 | 152 986.00 | 156 700.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 030.00 | 3 714.00 | 236 316.00 | 240 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | -16.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 981.00 | 984.00 | | 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 334.00 | | | 235 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 316.00 | 984.00 | | 236 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 412.00 | 4 076.00 | | 172 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 402.00 | 16.00 | | 31 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | -16.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 998.00 | 4 076.00 | 17 188.00 | 66 998.00 |
VI Groupe et associés | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 334.00 | 172 412.00 | 17 188.00 | 235 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476.00 | | | 476.00 |
ST Autres comptes | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 057.00 | 6.00 | | 11 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542.00 | | | 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 927.00 | | | 26 927.00 |